EUR/USD gibt auf 1,1650 nach, da starke US-Arbeitsmarktdaten den Dollar stärken
- EUR/USD verlängert die Verluste, da robuste US-Arbeitsmarktdaten die Dollar-Nachfrage vor den Nonfarm Payrolls anheizen.
- DXY überwindet den 200-Tage-SMA und signalisiert potenziellen Aufwärtstrend in Richtung 99,00, wenn die Gewinne halten.
- Die Erzeugerpreise in der Eurozone sinken und verstärken die Erwartungen, dass der EZB-Lockerungszyklus weitgehend abgeschlossen ist.
EUR/USD fällt am Donnerstag zum vierten Mal in Folge, da die Arbeitsmarktdaten besser ausfielen als erwartet. Die Daten in der Eurozone bestätigten den Händlern, dass der Lockerungszyklus der Europäischen Zentralbank beendet ist, da die Erzeugerpreise im Block im Dezember gesunken sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird das Paar bei 1,1652 gehandelt, was einem Rückgang von 0,19% entspricht.
Der Euro schwächt sich ab, da positive US-Arbeitsmarktdaten die schwächeren Eurozonen-Daten überlagern
Die Marktteilnehmer wenden sich vor dem US-Nonfarm-Payrolls-Bericht dem Dollar zu, teilweise aufgrund starker Arbeitsmarktdaten. Am Mittwoch waren die ADP-Zahlen solide, während der Bericht über die Stellenstreichungen im Dezember zeigte, dass Unternehmen weniger Menschen entlassen haben als im November.
Die Daten wurden gefolgt von den US-Arbeitslosenanträgen, die zeigten, dass weniger als erwartete Amerikaner Arbeitslosengeld beantragt haben.
Infolgedessen ist der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber einem Währungskorb verfolgt, um 0,19% auf 98,91 gestiegen und hat das wichtige technische Niveau des 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) von 98,87 überschritten. Ein täglicher Schlusskurs über letzterem könnte den DXY über die Marke von 99,00 treiben.
Die dovishen Kommentare von Fed-Gouverneur Stephen Miran wurden von den Marktteilnehmern weitgehend ignoriert, die zwei Zinssenkungen eingepreist hatten, laut Daten des Prime Market Terminal. In der Zwischenzeit drängte der US-Finanzminister Scott Bessent die Federal Reserve-Beamten, die Zinssenkungen nicht zu verzögern, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.
In Europa war der Wirtschaftskalender voll, mit einer weiterhin nachlassenden Inflation und einer Verbesserung des Verbrauchervertrauens. Der Economic Sentiment Indicator verschlechterte sich jedoch im Dezember aufgrund von Dienstleistern, Einzelhändlern und Verbrauchern.
Vor dem Wirtschaftskalender der Eurozone stehen die Einzelhandelsumsätze für den Block, Kommentare von EZB-Mitglied Philip Lane und die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland an. In den USA wird der Kalender die Nonfarm Payrolls, die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und Wohnungsdaten umfassen.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| EUR | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| GBP | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| JPY | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| CAD | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| AUD | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| NZD | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| CHF | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Euro belastet durch US-Arbeitsmarktdaten
- Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche zum 3. Januar lagen bei 208K, unter den Prognosen von 210K, jedoch leicht höher als die 200K der Vorwoche, laut dem US-Arbeitsministerium.
- Die Daten verstärken die Anzeichen eines allmählich sich verbessernden Arbeitsmarktes, nach dem Challenger Job Cuts-Bericht für Dezember von Challenger, Gray & Christmas, der zeigte, dass Arbeitgeber 35.553 Entlassungen angekündigt haben, fast die Hälfte der 71.321 im November.
- Die Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen der USA zeigte im Oktober eine deutliche Verbesserung, mit einem Defizit, das auf 29,4 Milliarden USD von 48,1 Milliarden USD schrumpfte, entgegen den Erwartungen eines Anstiegs auf 58,9 Milliarden USD. Die überraschende Verbesserung wurde durch einen starken Rückgang der Importe, insbesondere bei Pharmazeutika, angetrieben.
- Die Umfrage der Federal Reserve Bank of New York zu den Verbrauchererwartungen (SCE) deutete auf eine gemischte Perspektive unter den Haushalten hin. Die kurzfristigen Inflationserwartungen stiegen, während die mittel- und langfristigen Erwartungen unverändert blieben.
- Die einjährigen Inflationserwartungen stiegen im Dezember auf 3,4% von 3,2%, während die Erwartungen über drei- und fünfjährige Horizonte bei 3,0% stabil blieben, was auf anhaltende, aber eingedämmte Inflationssorgen über den kurzfristigen Zeitraum hinaus hinweist.
- In der Eurozone beschleunigte sich der Erzeugerpreisindex (EPI) im Oktober auf 0,5% von 0,1%, über den Markterwartungen von einem Anstieg um 0,2%. Im Jahresvergleich sanken die Erzeugerpreise mit einer Rate von 1,7% von -0,5% im Oktober, jedoch immer noch langsamer als die von Marktanalysten prognostizierten -1,9%.
- Weitere Daten zeigten, dass das Verbrauchervertrauen und das Geschäftsklima im Dezember sich verbesserten. Die deutschen Aufträge für November übertrafen die Schätzungen von 1% und stiegen um 5,6% im Vergleich zum Vormonat, nach 1,6% im Oktober.
Technische Perspektive: EUR/USD verlängert sein Leiden, während Händler den 200-Tage-SMA im Auge behalten
Die technische Perspektive für EUR/USD hat sich weiter verschlechtert und scheint darauf vorbereitet zu sein, die Sitzung unter dem Mittwochstief von 1,1672 zu beenden. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Trend neutral bis abwärts gerichtet ist, aber Verkäufer müssen das Paar unter die wichtige Unterstützung bei dem 200-Tage-SMA von 1,1561 drücken.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung beim 50-Tage-SMA bei 1,1640, gefolgt vom 200-Tage-SMA bei etwa 1,1561. Um das bullische Szenario wiederzubeleben, müssten Käufer 1,1700 zurückerobern, gefolgt vom 20-Tage-SMA bei 1,1733.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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