US-Börsen vorbörslich schwächer – Fed-Sorgen und geopolitische Risiken bremsen
- Dow Jones-Futures fallen, da die Risikoaversion angesichts der Bedenken der Federal Reserve zunimmt.
- US-Index-Futures rutschen ab, da geopolitische Risiken steigen, nachdem Präsident Donald Trump Optionen gegen den Iran abwägt.
- Die Marktvorsicht wächst vor den wichtigen US-Gewinnen und den entscheidenden Inflationsdaten, die die Geldpolitik der Fed beeinflussen könnten.
Die Dow Jones-Futures fallen während der europäischen Sitzung am Montag um 0,52% auf etwa 49.450, während die S&P 500- und Nasdaq 100-Futures um 0,58% bzw. 0,82% auf nahe 6.960 und 25.720 sinken. Die Risikoaversion steigt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Federal Reserve, nachdem Bundesstaatsanwälte Berichten zufolge eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Vorsitzenden Jerome Powell wegen der Renovierung des Fed-Hauptquartiers in Washington und der Frage, ob er den Kongress über den Umfang des Projekts in die Irre geführt hat, eingeleitet haben, so die New York Times.
Die US-Index-Futures verloren, da die Anleger die geopolitischen Risiken bewerteten, wobei US-Präsident Donald Trump Berichten zufolge Optionen gegen den Iran abwägt. Unruhen sind in die dritte Woche eingetreten, mit Hunderten von gemeldeten Todesfällen im Iran, während US-Interventionen in Südamerika zur Unsicherheit beitrugen.
US-Aktien könnten Unterstützung von den dovishen Erwartungen der Federal Reserve finden, nachdem die Dezember-Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet ausfielen. Die Nonfarm Payrolls stiegen um 50.000, was unter den revidierten 56.000 im November und den Markterwartungen von 60.000 lag, während die Arbeitslosenquote auf 4,4% von 4,6% sank.
Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, begrüßte den Rückgang der Arbeitslosenquote und bezeichnete das Beschäftigungswachstum als bescheiden, aber stabil, während er auf begrenzte Einstellungen außerhalb des Gesundheitswesens und der KI sowie auf Unsicherheiten über den nächsten Schritt des Arbeitsmarktes hinwies. Das FedWatch-Tool der CME Group zeigt, dass die Futures auf Fed-Funds eine Wahrscheinlichkeit von etwa 95% für unveränderte Zinsen bei der Sitzung vom 27. bis 28. Januar preisen.
Die Marktvorsicht wächst vor den wichtigen US-Gewinnen und den bevorstehenden Inflationsdaten, die die Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) beeinflussen könnten. Die großen US-Banken, angeführt von JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs, werden in dieser Woche berichten, zusammen mit den Ergebnissen von Bank of New York Mellon, BlackRock und PNC Financial.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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