EUR/USD stürzt in Richtung 1,1600, da starke US-Daten den Dollar ankurbeln
- EUR/USD erreicht Jahres-Tief unter 1,1600, da sich die Risikobereitschaft verbessert.
- Märkte reduzieren stark die Wetten auf eine Lockerung der Fed, was die Dollar-Nachfrage über alle Hauptpaare hinweg verstärkt.
- Der Fokus verlagert sich auf die Inflation in der Eurozone und die US-Industrieproduktion für die nächste Richtung.
EUR/USD fiel am Donnerstag auf ein neues Jahres-Tief unter 1,1600, bedingt durch solide Wirtschaftsdaten in den USA und die allgemeine Stärke des US-Dollars. Die Risikobereitschaft der Händler verbesserte sich, da Trump seine Rhetorik zu Iran moderierte, während die Daten in der Eurozone die gemeinsame Währung nicht stützen konnten. Das Paar notiert bei 1,1605, ein Rückgang von 0,35 %.
US-Dollar steigt aufgrund solider Daten, Händler reduzieren Wetten auf Zinssenkungen der Fed
Die Wall Street schloss die Sitzung mit Gewinnen, was die Risikobereitschaft widerspiegelt. Positive Unternehmenszahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) trieben die US-Aktienindizes nach oben, während der Dollar durch einen soliden Arbeitsmarktbericht gestärkt wurde.
Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, fiel unter die Schätzungen und den Bericht der Vorwoche. Dieser Bericht und die Reden von Beamten der Federal Reserve veranlassten die Anleger, ihre Wetten auf eine weitere Lockerung der Fed im Jahr 2026 zu reduzieren.
Die Geldmärkte hatten 46 Basispunkte an Lockerungen eingepreist, ein Rückgang von 52 während der Eröffnung am Donnerstag, laut dem Prime Market Terminal Zinswahrscheinlichkeitswerkzeug.
Darüber hinaus verarbeiteten die Händler die Reden der regionalen Fed-Präsidenten Schmid, Daly, Paulson, Barkin, Bostic und des Fed-Gouverneurs Michael Barr.
In Europa war der Kalender spärlich, mit der Veröffentlichung des Berichts zur Industrieproduktion der Eurozone im November und den Inflationsdaten in Frankreich und Spanien, beide für Dezember.
Was steht am 16. Januar im Kalender?
Der wirtschaftliche Zeitplan der Eurozone wird die Inflation in Deutschland und Italien umfassen. In den USA werden die Anleger die Industrieproduktionszahlen für Dezember sowie die Fortsetzung der Fed-Parade verarbeiten.
Tägliche Marktbewegungen: Euro fällt dem Dollar zum Opfer
- Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für die Woche bis zum 10. Januar fielen auf 198K von 207K, was deutlich unter den Prognosen von 215K liegt und die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes unterstreicht.
- Die Fertigungsindikatoren verbesserten sich ebenfalls. Der New York Empire State Manufacturing Index erholte sich im Januar und stieg von -3,7 auf 7,7; während die Philadelphia Fed Manufacturing Survey die Erwartungen weit übertraf und auf 12,6 sprang, im Vergleich zu Schätzungen von -2, was auf eine breite Belebung der regionalen Fabrikaktivitäten hinweist.
- Der Greenback reagierte positiv und stieg auf ein neues Jahreshoch, während der US-Dollar-Index, der den Wert des Dollars gegenüber sechs Währungen verfolgt, um 0,30 % auf 99,35 zulegte.
- Beamte der Federal Reserve äußerten eine Reihe von Ansichten zur politischen Ausrichtung. Jeffrey Schmid sagte, die Geldpolitik sei nicht besonders restriktiv und warnte, dass es keinen Raum für eine nachlässige Inflation gebe. Mary Daly schlug einen ausgewogeneren Ton an und sagte, sie erwarte ein solides Wirtschaftswachstum und dass die Politik gut positioniert sei.
- In der Zwischenzeit stellte Thomas Barkin fest, dass die Inflation hoch bleibt, obwohl er Anzeichen einer Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt sieht. Zuvor sagte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, dass das Wachstum voraussichtlich über 2 % liegen werde, warnte jedoch, dass anhaltende Inflationsdruck eine restriktive Haltung erfordere. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, fügte hinzu, dass die neuesten Daten zu Arbeitslosenanträgen nicht überraschend waren und bekräftigte, dass die Kernpriorität der Fed darin besteht, die Inflation auf das Ziel von 2 % zurückzuführen.
- Die Industrieproduktion in der Eurozone übertraf im November die Prognosen und stieg um 0,7 % MoM, was den Schätzungen eines Rückgangs auf 0,5 % widersprach. Im Jahresvergleich beschleunigte sich das Produktionswachstum auf 2,5 %, von 2,0 % im Oktober und über der Konsensschätzung von 2,0 %.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | 0.14% | 0.29% | -0.16% | -0.25% | -0.24% | 0.32% | |
| EUR | -0.21% | -0.07% | 0.15% | -0.36% | -0.46% | -0.38% | 0.12% | |
| GBP | -0.14% | 0.07% | 0.19% | -0.30% | -0.40% | -0.35% | 0.18% | |
| JPY | -0.29% | -0.15% | -0.19% | -0.48% | -0.56% | -0.55% | -0.01% | |
| CAD | 0.16% | 0.36% | 0.30% | 0.48% | -0.11% | -0.07% | 0.48% | |
| AUD | 0.25% | 0.46% | 0.40% | 0.56% | 0.11% | 0.03% | 0.55% | |
| NZD | 0.24% | 0.38% | 0.35% | 0.55% | 0.07% | -0.03% | 0.53% | |
| CHF | -0.32% | -0.12% | -0.18% | 0.00% | -0.48% | -0.55% | -0.53% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Technische Perspektive: EUR/USD fällt in Richtung 1,1600 und wird bärisch
EUR/USD konsolidiert sich, hat jedoch kurzzeitig 1,1600 überschritten und ein Jahres-Tief von 1,1593 erreicht, bevor es die 1,1600-Marke wieder zurückeroberte. Das Momentum begünstigt weiterhin die Verkäufer, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der unter der neutralen 50-Marke bleibt und signalisiert, dass die Bären die Oberhand behalten.
Für eine bärische Fortsetzung müssen die Verkäufer 1,1600 überwinden, was den 200-Tage-SMA bei 1,1582 ins Spiel bringen würde. Ein klarer Durchbruch unter dieses Niveau würde 1,1500 freilegen, bevor es zu einem tieferen Rückgang in Richtung des Tiefs vom 1. August bei 1,1391 kommt.
Auf der Oberseite würde ein entscheidender Durchbruch über 1,1700 den Weg zur 1,1750-Marke öffnen. Eine nachhaltige Bewegung über diesen Bereich würde den Fokus auf die 1,1800-Marke verlagern.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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