Dow-Jones-Futures legen zu, da defensive und Blue-Chip-Aktien relative Stärke zeigen
- US-Futures-Indizes bleiben uneinheitlich, da schwankende Rohölpreise Inflationssorgen schüren.
- Defensive Blue Chips wie Coca-Cola, Procter & Gamble und Walmart legten zu und glichen Verluste bei Technologie- und zyklischen Industrieaktien aus.
- Die Märkte warten auf Wohnungsmarktdaten, Kommentare von Fed-Vertretern und den entscheidenden VPI-Inflationsbericht vom Mittwoch als Zinssignale.
Die Dow Jones-Futures steigen um 0,61% und handeln während der europäischen Handelsstunden am Dienstag nahe 52.430. Die S&P 500-Futures bleiben bei rund 7.850 stabil, während die Nasdaq-100-Futures um 0,56% auf nahe 30.730 fallen.
US-Aktienfutures handeln am Dienstag uneinheitlich, da die anhaltende Volatilität der Rohölpreise, getrieben von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, weiterhin auf den Inflationserwartungen und den Margen des Industriesektors lastet. Defensive und Blue-Chip-Werte wie Coca-Cola, Procter & Gamble und Walmart zeigten innerhalb der Indizes relative Stärke und halfen dabei, die Schwäche bei Technologiewerten und zyklischen Industriekomponenten auszugleichen.
Die Marktteilnehmer bereiten sich auf den offiziellen Start der Berichtssaison für das dritte Quartal vor, wobei große Finanzinstitute den Anfang machen. Die Schwergewichte der Wall Street JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo werden heute allesamt ihre neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen und damit wichtige Einblicke in die Lage der Verbraucher und die Unternehmensrentabilität liefern.
Neben den Unternehmensgewinnen bewerten Anleger frische Wirtschaftsdaten, darunter Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser sowie geplante Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve (Fed) Christopher Waller, Tom Barkin und Susan Collins. Diese Updates kommen kurz vor dem Inflationsbericht für September am Mittwoch, der voraussichtlich eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der bevorstehenden Zinsentscheidung der Fed spielen wird.
Diese uneinheitliche Futures-Entwicklung folgt auf eine divergierende reguläre US-Sitzung am Montag, in der der Dow Jones Industrial Average ein Plus von 0,38% verbuchte. Der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq Composite gaben hingegen um 0,06% bzw. 0,44% nach, da erhöhte Anleiherenditen und ein Rückgang bei Halbleiteraktien die allgemeine Marktstimmung belasteten.
Die Marktbreite bei US-Aktien bleibt robust, da der gleichgewichtete Index besser abschneidet
Analysten der Danske Bank weisen darauf hin, dass die zugrunde liegende Beteiligung in der jüngsten Sitzung robust blieb, und merken an, dass „trotz des leichten Rückgangs im S&P 500 321 Titel zulegten, während 179 nachgaben, was die siebte Sitzung in acht mit positiver Marktbreite und einen weiteren Tag der Outperformance des gleichgewichteten Index markiert.“ Sie deuten darauf hin, dass dieses Muster anhaltender Marktbreite und Stärke des gleichgewichteten Index weiterhin die Annahme in Frage stellt, dass die jüngste Entwicklung der US-Aktien nur von wenigen Titeln getragen wurde.
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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