CrowdStrike-Aktienprognose: Citi warnt vor steigenden KI-Risiken, nachdem sich die Aktie dieses Jahr verdoppelt hat, kann sich die Rallye fortsetzen?

TradingKey - CrowdStrike (CRWD) hat per 18. September zum Handelsschluss seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Plus von 102 % verbucht, wobei der Aktienkurs gegenüber seinem Februartief von 85,68 US-Dollar um 177 % in die Höhe geschnellt ist.

In einem Jahr, in dem die Bewertungen von Softwareaktien auf breiter Front unter Druck standen, wurde eine solche Kursverdopplung nicht durch Quartalszahlen getrieben, sondern durch die Neubewertung der Nachfrage nach KI-Cybersicherheit durch den Markt: Leistungssprünge bei KI-Modellen haben die Angriffsfläche rasch vergrößert und den Endpunktschutz von einer Routinebeschaffung in eine essenzielle Ausgabe verwandelt. Wer Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz gegen Bedrohungen der nächsten Generation verteidigt, sichert sich als Erster den Bewertungsaufschlag des Cybersicherheitssektors.

Jane Fraser, Chief Executive Officer von Citigroup, sagte am Sonntag auf dem Qatar Economic Forum in New York, dass Unternehmen angesichts der zunehmenden Leistungsfähigkeit von Modellen der künstlichen Intelligenz den Aufbau ihrer Cybersicherheitsabwehr beschleunigen, um potenzielle Risiken verstärkter Cyberangriffe zu mindern. „Jedes Unternehmen weltweit führt derzeit massive Patches durch, was zu einem Wettrüsten bei der Abwehr führt“, erklärte sie und merkte an, dass globale Unternehmen derzeit mit einer „Patching-Welle“ konfrontiert seien.

Sie verwies insbesondere auf das Modell Mythos, das Anthropic Anfang dieses Jahres auf den Markt gebracht hatte, und bezeichnete dessen Veröffentlichung als „keinen guten Tag“ – nachdem das Modell herausgekommen war, beriefen Führungskräfte des US-Finanzministeriums und der Federal Reserve Wall-Street-Manager ein, um die damit verbundenen Risiken zu erörtern, und forderten die Unternehmen auf, ihre Systemabwehr zu verstärken. Seitdem haben KI-Systeme von Unternehmen wie Google und Anthropic in Tests die Fähigkeit demonstriert, in Unternehmenssysteme einzudringen, was die Sorgen um die Cybersicherheit weiter verschärft.

Die Risikodebatte hat auch die strategische Spaltung der Branche in den Vordergrund gerückt. Dario Amodei, Chief Executive von Anthropic, forderte zuvor eine Verlangsamung des Tempos der KI-Entwicklung und erklärte, dass das Unternehmen neue Sicherheitsmaßnahmen einschließlich Bewertungen durch Dritte einführen werde. Anfang dieses Monats trat der ehemalige Anthropic-Mitarbeiter Jacob Coxon zurück und äußerte öffentlich Bedenken hinsichtlich der KI-Risiken. Er erklärte, dass einige Forscher glauben, die Technologie könnte bis zum Ende dieses Jahrzehnts den Tod von Menschen verursachen. Als Reaktion darauf hielt Nvidia-Chef Jensen Huang dagegen und erklärte, dass die Technologie keine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstelle.

CrowdStrike 2-Stunden-Kerzenchart, Quelle: TradingView

Blickt man auf den Aktienchart von CrowdStrike, so gab der Kurs nach einem kräftigen Anstieg in Richtung 250 US-Dollar zuletzt nach, was einen Rücksetzer auf hohem Niveau darstellt. Die Aktie wird derzeit in der Spanne von 233,85 bis 242,89 US-Dollar gehandelt und testet nach dem vorangegangenen Ausbruch kurzfristig die Kaufunterstützung. Der Kurs liegt unter dem 5-Tage-Durchschnitt (239,49 US-Dollar) und dem 10-Tage-Durchschnitt (240,10 US-Dollar), bleibt jedoch über dem 20-Tage-Durchschnitt (236,76 US-Dollar), dem 80-Tage-Durchschnitt (229,44 US-Dollar) und dem 160-Tage-Durchschnitt (221,08 US-Dollar). Infolgedessen hat sich die kurzfristige Dynamik abgekühlt, die mittelfristige Aufwärtstrendstruktur bleibt jedoch intakt.

Zuvor war der Kurs entlang eines Aufwärtskanals rasch gestiegen, hatte das Fibonacci-Retracement-Niveau des vorherigen Hochs (233,85 US-Dollar) durchbrochen und war über das 1,272-Fibonacci-Extension-Niveau (242,89 US-Dollar) geklettert. Es gelang jedoch nicht, sich oberhalb dieser Marke zu halten, weshalb der Kurs in eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau übergegangen ist. Der 5-Tage-Durchschnitt (239,49 US-Dollar) und der 10-Tage-Durchschnitt (240,10 US-Dollar) liegen über dem aktuellen Kurs, was auf anhaltenden kurzfristigen Konsolidierungsdruck hindeutet; der 20-Tage-Durchschnitt (236,76 US-Dollar) liegt nahe am aktuellen Kurs und dient als nächste dynamische Unterstützung.

Solange sich die Aktie stabil über dem 20-Tage-Durchschnitt (236,76 US-Dollar) hält und das 1,272-Fibonacci-Extension-Niveau (242,89 US-Dollar) zurückerobert, liegt das Kursziel nach oben beim 1,618-Fibonacci-Extension-Niveau (254,39 US-Dollar).

Sollte der Aktienkurs einen Ausbruch nach unten unter das frühere Hoch (233,85 US-Dollar) bestätigen, würde sich der Rücksetzer auf hohem Niveau nach der kräftigen Rallye in eine tiefere Korrektur verwandeln, wobei die nächsten Ziele bei 229,44 US-Dollar oder sogar 221,08 US-Dollar lägen.