Australischer Dollar gibt angesichts hawkischer Fed-Aussichten nach
- AUD/USD schwächt sich im asiatischen Handel am Dienstag auf rund 0,7115 ab.
- Hawkische Signale der Fed bieten dem US-Dollar etwas Unterstützung.
- Die RBA wird voraussichtlich nächste Woche die Zinsen anheben.
Das Paar AUD/USD verliert während der asiatischen Handelsstunden am Dienstag an Boden und notiert nahe 0,7115. Der US-Dollar (USD) legt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) zu, nachdem die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze auf 3,75%–4,00% angehoben und weitere Zinserhöhungen vor Jahresende angedeutet hat. Händler warten auf die Fedspeak im weiteren Verlauf des Dienstags, um neue Impulse zu erhalten.
Hawkische Äußerungen von Fed-Vertretern untermauerten die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen und stützten den Greenback. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sagte am Montag, die Zentralbank könne wiederholte und anhaltende Angebotsschocks nicht ignorieren, während der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, erklärte, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um das Inflationsziel der Fed zu erreichen.
Händler preisen nun laut dem CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von fast 55,4% für eine Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte (bps) bei der Oktober-Sitzung der Fed ein, nach 43,5% vor einer Woche.
An der australischen Front dürfte die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins nächste Woche anheben, da stark steigende Energiepreise die Aufwärtsrisiken für die Inflation konkretisieren, sagte Bloomberg Economics und warnte vor einer möglichen weiteren Zinserhöhung im November.
Die Geldmärkte preisen laut Bloomberg eine Wahrscheinlichkeit von etwa 90% ein, dass die RBA den Leitzins nächste Woche um einen Viertelprozentpunkt auf 4,6% anheben wird.
Wahrscheinlichkeit einer RBA-Zinserhöhung steigt, da der OIS-Markt einen aggressiven Schritt einpreist
Analysten von Commerzbank weisen darauf hin, dass sich die Zinserwartungen vor der RBA-Sitzung in der kommenden Woche deutlich verschoben haben, und verweisen darauf, dass der "RBA-OIS-Markt nun eine Wahrscheinlichkeit von 85% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der geldpolitischen Sitzung des nächsten Wochen einpreist." Sie meinen, dass diese erhöhte Wahrscheinlichkeit die Markterwartung unterstreicht, dass die RBA zu weiterer Straffung neigt, was den australischen Dollar bis zur Entscheidung stützt.
Technische Analyse: AUD/USD behält kurzfristig einen konstruktiven Ausblick bei
Im Tageschart hält sich AUD/USD oberhalb sowohl des unteren Bollinger-Bands als auch des 100-Tage-Simple-Moving-Average (SMA), was insgesamt einen konstruktiven kurzfristigen Ton untermauert. Der Kurs bleibt unter dem mittleren Bollinger-Band, was darauf hindeutet, dass der Anstieg weiterhin durch Angebot von oben begrenzt ist, während der Relative Strength Index (14) bei 47 nahe der neutralen Zone liegt und damit eher auf ein konsolidierendes als auf ein impulsives Momentum hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim mittleren Bollinger-Band um 0,7160, gefolgt von einer höheren Hürde beim oberen Bollinger-Band nahe 0,7235. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim unteren Bollinger-Band bei 0,7085, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 0,7075, wo ein tieferer Pullback voraussichtlich auf Kaufinteresse bei Rücksetzern stoßen würde, solange diese zugrunde liegenden Niveaus halten.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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