Gold steigt, da Iran-Sanktionen die Nachfrage nach sicheren Häfen anheizen
- Gold durchbricht den 200-Tage-SMA und öffnet damit die Tür für weitere Gewinne.
- Bessent sanktioniert mit Iran verbundene Netzwerke und stärkt damit die Nachfrage nach Goldbarren als sicherem Hafen.
- Jackson Hole, BIP und Kern-PCE geben den nächsten Impuls vor.
Der Goldpreis (XAU/USD) setzt am Montag seinen Anstieg fort und erreicht mit 4.681 USD ein neues Drei-Monats-Hoch, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent über die Ticker meldet, dass Sanktionen gegen mit dem Iran verbundene Einrichtungen verhängt wurden, während Anleger auf eine Rede des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh beim Jackson-Hole-Symposium am Freitag warten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert das XAU/USD-Paar bei 4.631 USD und liegt damit 0,62% im Plus.
XAU/USD steigt, da Bessent-Sanktionen und niedrigere Renditen Goldbarren stützen
Goldbarren haben sich nach dem Durchbruch über den 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.516 USD am vergangenen Freitag bullisch entwickelt und damit den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen geöffnet. Aus Sicht der Marktstruktur bleibt der Kurs jedoch neutral bis leicht aufwärtsgerichtet, bis XAU das Hoch vom 7. Mai bei 4.764 USD überwindet.
US-Finanzminister Scott Bessent kündigte "beispiellose" wirtschaftliche Maßnahmen gegen den Iran an und erklärte, man konzentriere sich auf Teherans "wichtigste Lebensadern", darunter digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Nach Angaben des Finanzministeriums wurden fast 60 mit dem Iran verbundene Einrichtungen sanktioniert, darunter ein Netzwerk von Brokerfirmen und Schiffe der Schattenflotte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, China, Singapur, der Schweiz und Europa.
Die wirtschaftliche Operation trägt den Namen 'Outcast', und Bessent sagte, die Maßnahmen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle zu blockieren, die die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) finanziert. Bessent fügte hinzu, dass US-Präsident Donald Trump Staats- und Regierungschefs weltweit dazu aufruft, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran zu kappen.
Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten haben die Attraktivität von Gold als sicherem Hafen erhöht. Der World Gold Council (WGC) zeigte, dass Goldbarren-ETFs in der vergangenen Woche Zuflüsse von 46,7 Millionen Tonnen im Wert von 6,4 Milliarden USD verzeichneten, der größte Anstieg seit 10 Monaten, ausgelöst durch in Nordamerika und Europa gelistete Fonds.
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, als Bessent über die Ticker meldete, wobei die Rendite der 10-jährigen T-Notes um 3,5 Basispunkte auf 4,700% fiel, was dem gelben Metall Rückenwind verschaffte. Unterdessen legt der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des Greenback gegenüber sechs Währungen abbildet, um 0,22% auf 99,05 zu und die Käufer haben die Marke von 99,00 zurückerobert, nachdem sie zuvor ein Drei-Monats-Tief erreicht hatten.
Händler richten ihren Fokus auf die Veröffentlichung von US-Wachstums-, Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Jackson-Hole-Symposium am Freitag.
XAU/USD technischer Ausblick: Gold-Rallye setzt sich fort, das nächste Ziel liegt bei 4.700 USD
Die Kursentwicklung zeigt, dass Gold das Hoch vom 29. Mai bei 4.595 USD zurückerobert hat und damit den Weg zur Eroberung von 4.600 USD ebnet. Das Momentum bleibt bullisch und tritt in seine stärkste Phase ein, nachdem der Relative Strength Index (RSI) die überkaufte Marke von 70 durchbrochen hat. Obwohl die meisten Händler dies als mögliches Zeichen einer Trendwende sehen, kann der RSI in einem starken Aufwärtstrend erst oberhalb der 80-85-Marke überkauft werden. In diesem Fall steigt das Potenzial für eine Trendwende, sodass XAU seine Gewinne ausweiten dürfte.
Der erste Widerstand für XAU/USD liegt bei 4.700 USD. Darüber befindet sich das Swing-Hoch vom 7. Mai bei 4.764 USD, bevor 4.800 USD getestet werden. Ein Durchbruch darüber ebnet den Weg zurück zu 5.000 USD.
Für eine bärische Fortsetzung müssen Verkäufer den XAU-Preis zum 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.516 USD drücken. Die nächste Unterstützung darunter liegt bei 4.500 USD, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 4.379 USD.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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