Australischer Dollar stürzt angesichts stärkerer US-EMIs und schwächerer australischer Daten ab

• AUD/USD fällt am Mittwoch um mehr als 1% und wird von einem stärkeren US-Dollar belastet.
• Die Aktivität im US-Privatsektor beschleunigt sich im September deutlich, während die australischen Aktivitätsdaten enttäuschen.
• Starke US-Wirtschaftsdaten untermauern die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve.

AUD/USD stürzt am Mittwoch um 1,07% ab und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund 0,7040, belastet durch eine Kombination aus einem stärkeren US-Dollar (USD) und enttäuschenden Aktivitätsdaten aus Australien.

Der Australische Dollar (AUD) begann nach der Veröffentlichung vorläufiger Daten zum S&P Global Einkaufsmanagerindex (EMI) für September im Laufe des Tages an Boden zu verlieren. Australiens Composite EMI fiel von 52,7 im August auf 50,8 und lag damit nur noch leicht über der 50-Punkte-Schwelle, die Expansion von Kontraktion trennt.

Die Details des Berichts zeigen einen Rückgang der Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und eine Verlangsamung im Dienstleistungssektor. Die schwächeren Zahlen scheinen die Erwartungen hinsichtlich des Straffungskurses der Reserve Bank of Australia (RBA) zu dämpfen, wobei erwartet wird, dass die australische Zentralbank ihren Leitzins nächste Woche um 25 Basispunkte anheben wird.

Der Verkaufsdruck auf AUD/USD verstärkte sich nach der Veröffentlichung deutlich stärkerer US-Wirtschaftsdaten. Der S&P Global Composite EMI der Vereinigten Staaten (US) stieg im September von 56 im August auf 58,4 und deutet auf eine deutliche Beschleunigung der Aktivität im Privatsektor hin.

Der US EMI für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 57 und lag damit deutlich über der Prognose von 53,5, während der EMI für den Dienstleistungssektor auf 58,7 zulegte, verglichen mit Erwartungen von 56. Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence, stellte fest, dass die Geschäftstätigkeit in den USA so schnell wächst wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr.

Die Veröffentlichung gab dem US-Dollar weiteren Auftrieb. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, legt um 0,53% zu und notiert nach Erreichen eines neuen Zwei-Monats-Hochs bei rund 101,05.

Die robusten Daten stärken zudem die Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) noch Spielraum für weitere Zinserhöhungen hat. Die US-Notenbank erhöhte ihren Leitzins in der vergangenen Woche um 25 Basispunkte und brachte die Zielspanne auf 3,75%-4%, während ihre jüngsten Projektionen auf mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr hindeuten.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 68% für eine weitere Zinserhöhung im Oktober, gegenüber etwa 55% am Vortag. Auch die Renditen der US-Staatsanleihen bleiben erhöht, wobei die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei rund 5,06% liegt und dem US-Dollar gegenüber dem australischen Dollar zusätzliche Unterstützung bietet.

Die Kombination aus robuster US-Konjunktur, erhöhten Treasury-Renditen und schwächeren australischen Wirtschaftsdaten hält AUD/USD daher am Mittwoch unter erheblichem Druck.

AUD/USD technische Analyse

Im Vier-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,7039 und behält damit einen bärischen kurzfristigen Ton bei, da das Paar sowohl unter dem einfachen 100-Perioden gleitenden Durchschnitt (SMA) bei 0,7157 als auch unter dem 200-Perioden-SMA bei 0,7137 bleibt. Das Paar ist wieder an das untere Ende der jüngsten Handelsspanne zurückgefallen, während der Relative Strength Index (14) bei 26 auf überverkaufte Bedingungen hindeutet, die die Abwärtsbewegung verlangsamen könnten, den vorherrschenden Druck jedoch noch nicht aufheben.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung am nahegelegenen horizontalen Niveau bei 0,7020, vor einer tieferen Untergrenze bei 0,6965. Auf der Oberseite zeigt sich der erste Widerstand bei 0,7075, wobei der 200-Perioden-SMA bei 0,7137 und die horizontale Barriere bei 0,7140 eine dichte Deckelung bilden, gefolgt vom 100-Perioden-SMA bei 0,7157, der zurückerobert werden müsste, um die aktuelle bärische Tendenz zu mildern.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)