Australischer Dollar gibt Gewinne wieder ab, da heiße US-Inflation den US-Dollar stärkt

• AUD/USD fällt um 0,34% auf rund 0,6960 und macht frühere Gewinne wieder zunichte, da der US-Dollar an Stärke gewinnt.
• Die US-Inflation beschleunigte sich im September auf 3,7% und verstärkte die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Fed.
• Die Beschäftigungszahlen aus Australien am Donnerstag könnten dem Aussie neue Impulse geben.

AUD/USD macht am Mittwoch seine früheren Gewinne wieder zunichte und fällt im Tagesverlauf um 0,34% auf rund 0,6960 (Stand: heute). Das Paar rutscht unter die psychologische Marke von 0,7000, da stärker als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten (US) eine breit angelegte Rally des US-Dollars (USD) auslösen und den Australischen Dollar (AUD) erneut unter Druck setzen.

Der vom Bureau of Labor Statistics (BLS) am Mittwoch veröffentlichte US-Verbraucherpreisindex (VPI) zeigte, dass sich die jährliche Inflation im September auf 3,7% beschleunigte, nach 3,4% im August und über den Markterwartungen. Auch die Kerninflation des VPI, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg gegenüber dem Vorjahr auf 2,6% nach zuvor 2,4%.

Auf Monatsbasis legten die Gesamt- und die Kerninflation um 0,6% bzw. 0,3% zu und unterstreichen damit den anhaltenden Preisdruck in der US-Wirtschaft. Diese Zahlen untermauern die Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) eine restriktive geldpolitische Haltung beibehalten oder die Zinsen weiter anheben muss, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

Nach der Veröffentlichung erhöhten die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte (bps) im Oktober auf 47%, verglichen mit 22% am Vortag. Anleger preisen zudem eine Wahrscheinlichkeit von 41% für einen weiteren Anstieg um 25 bps im Dezember ein, nach 18% einen Tag zuvor.

Die Neubewertung der Zinserwartungen für die Fed treibt die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich nach oben und bietet dem Greenback zusätzliche Unterstützung. Die Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf fast 5,33% und damit von rund 5,20% vor dem Inflationsbericht, was auf US-Dollar lautende Vermögenswerte für Anleger attraktiver macht.

Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, legt um 0,46% auf rund 102,70 zu und erreicht damit den höchsten Stand seit April 2025. Diese breit angelegte Dollar-Stärke belastet AUD/USD und macht die früheren Gewinne des Paares wieder zunichte.

Auf australischer Seite richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Beschäftigungsbericht für September am Donnerstag, der die Erwartungen für den geldpolitischen Ausblick der Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflussen könnte.

AUD/USD technische Analyse

Im Ein-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,6964 und behält damit einen kurzfristig bärischen Ton bei, da der Kurs sowohl unter dem 100-Perioden Simple Moving Average (SMA) bei 0,6974 als auch unter dem 200-Perioden-SMA bei 0,6968 bleibt. Der jüngste Relative Strength Index (14) bei 33 deutet darauf hin, dass Abwärtsmomentum im Spiel ist, sich aber dem überverkauften Bereich nähert, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer zwar weiterhin die Kontrolle behalten, das Tempo des Rückgangs jedoch eher nachlassen als sich aggressiv beschleunigen könnte.

Auf der Oberseite bietet der 200-Perioden-SMA bei 0,6968 den ersten Widerstand, gefolgt vom 100-Perioden-SMA bei 0,6974, mit einer stärkeren Barriere bei 0,6995 und dann bei 0,7005. Weiter oben bilden 0,7045, 0,7075, 0,7105 und 0,7140 eine breite Obergrenze, die zurückerobert werden müsste, um den breiteren Abwärtsdruck zu verringern. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,6932, vor 0,6904 und 0,6883, wobei ein Bruch den Weg für einen tieferen Rückgang öffnen würde, während eine Erholung von dieser Zone lediglich eine Konsolidierung innerhalb des vorherrschenden Abwärtstrends signalisieren würde.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)