US-Dollar-Index fällt nach dem Durchmarsch der Demokraten auf Monatstief nahe 101,00
- US-Dollar fällt aufgrund des Sieges der Demokraten bei den Zwischenwahlen und sinkender Ölpreise.
- Starke ADP-Beschäftigungszahlen und ein anhaltendes Wachstum im ISM-Dienstleistungssektor stützen weiterhin die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Fed.
- Die Märkte preisen vor der Veröffentlichung wichtiger Arbeitslosen- und Beschäftigtendaten eine Wahrscheinlichkeit von 82% für eine Zinserhöhung im Dezember ein.
Der US Dollar Index (DXY), der den Wert des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, setzt seine Verluste am Donnerstag während der asiatischen Handelszeiten den zweiten Tag in Folge fort und erreicht mit 101,20 ein Monatstief.
Der Greenback geriet nach einem vollständigen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, durch den die Demokraten die Kontrolle über beide Häuser des Kongresses erlangten und die Sorgen über einen möglichen politischen Stillstand in Washington zunahmen, unter starken Verkaufsdruck. Darüber hinaus lösten die Markterwartungen eines raschen Endes des Nahostkonflikts einen starken Rückgang der Ölpreise aus, was zusätzlichen Abwärtsdruck auf den Greenback ausübte.
Der US-Dollar könnte jedoch Unterstützung erhalten, da robuste inländische Wirtschaftsdaten die Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve verstärkten. Der ADP-Beschäftigungsbericht zeigte, dass die Beschäftigung im privaten Sektor im Oktober um 86.000 zunahm und damit die Erwartungen von 69.000 übertraf, obwohl der Wert für September von 90.000 auf 86.000 nach unten revidiert wurde. Unterdessen sank der ISM Services PMI leicht von 54,9 auf 54,5 und lag damit knapp unter der Prognose von 54,8, blieb jedoch fest im Expansionsbereich.
Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 82% für eine weitere Zinserhöhung im Dezember einpreisen. Die Anleger warten nun auf wichtige bevorstehende Wirtschaftsindikatoren, darunter die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag und den Bericht zu den Nonfarm Payrolls (NFP) am Freitag.
Technische Analyse:
Im Tages-Chart notiert der Dollar Index Spot bei 101,20. Der Index liegt sowohl unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der neun Perioden als auch unter dem EMA der 50 Perioden, wodurch die kurzfristige Tendenz bärisch bleibt, da es den jüngsten Erholungen nicht gelungen ist, diese dynamischen Widerstandslinien zurückzuerobern. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) ist auf etwa 43 gesunken und liegt damit unter der neutralen Marke von 50, was auf ein nachlassendes bullisches Momentum und nicht auf einen eindeutig überverkauften Zustand hindeutet.
Auf der Oberseite wird der anfängliche Widerstand durch den 50-Perioden-EMA um 101,27 verstärkt, während beim 9-Perioden-EMA nahe 101,72 ein weiteres Angebot erwartet wird; ein Tagesschluss über Letzterem wäre erforderlich, um den unmittelbaren Abwärtsdruck zu verringern. Bis dahin deutet das technische Bild darauf hin, dass Erholungen in Richtung dieser gleitenden Durchschnitte wahrscheinlich Verkäufer anziehen werden, wodurch der Dollar Index anfällig für erneute Rückgänge bleibt, solange das Momentum verhalten ist.
US-Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
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