Forex Today: Geopolitische Unsicherheit hält die Märkte in Atem
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 22. September wissen müssen:
Die Finanzmärkte nehmen am frühen Dienstag angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheit eine vorsichtige Haltung ein. Der europäische Wirtschaftskalender enthält vorläufige Daten zum Verbrauchervertrauen für September. Unterdessen werden Anleger den Äußerungen von Zentralbankern besondere Aufmerksamkeit schenken.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.37% | 0.26% | 0.58% | 0.37% | 0.15% | -0.11% | -0.06% | |
| EUR | -0.37% | -0.09% | 0.22% | 0.00% | -0.22% | -0.47% | -0.42% | |
| GBP | -0.26% | 0.09% | 0.21% | 0.09% | -0.13% | -0.38% | -0.33% | |
| JPY | -0.58% | -0.22% | -0.21% | -0.19% | -0.44% | -0.68% | -0.64% | |
| CAD | -0.37% | -0.00% | -0.09% | 0.19% | -0.16% | -0.49% | -0.42% | |
| AUD | -0.15% | 0.22% | 0.13% | 0.44% | 0.16% | -0.25% | -0.28% | |
| NZD | 0.11% | 0.47% | 0.38% | 0.68% | 0.49% | 0.25% | 0.04% | |
| CHF | 0.06% | 0.42% | 0.33% | 0.64% | 0.42% | 0.28% | -0.04% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der US-Dollar (USD)-Index setzt seinen Anstieg fort und schwankt im europäischen Handel über 100,50, nachdem er den Montag im positiven Bereich beendet hatte. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, dass iranische Fluggesellschaften ab dem 23. September faktisch vom internationalen Reiseverkehr ausgeschlossen werden könnten, während das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran erklärte, die USA und Israel müssten die Freiheit der Region von ihrer "abscheulichen und kriminellen Präsenz" akzeptieren. Nachdem der Barrelpreis für West Texas Intermediate (WTI) am Montag um mehr als 3% gefallen war, legt er am frühen Dienstag um etwa 1% zu. Positiv zu vermerken ist, dass der US-Gesandte bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte, US-Präsident Donald Trump sei offen dafür, dass Iran an den "Verhandlungstisch zurückkehrt, wenn sie dies in gutem Glauben tun".
Dollar-Index baut Gewinne nach der Fed aus und nähert sich einem wichtigen Widerstand
Analysten von MUFG/BTMU stellen fest, dass es "ein ruhiger Wochenstart am FX-Markt" gewesen sei, wobei der Dollar weiterhin "auf festerer Basis gehandelt wird, nachdem die Fed letzte Woche beschlossen hat, die Geldpolitik zu straffen." Sie heben hervor, dass dieser festere Ton "dem Dollar-Index geholfen hat, erstmals seit Anfang August wieder über die Marke von 100,00 zu steigen," und fügen hinzu, dass "das nächste wichtige Widerstandsniveau durch das Jahreshoch vom 24. Juni bei 101,80 markiert wird."
Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, sagte in einer während der asiatischen Handelssitzung am Dienstag veröffentlichten Erklärung, dass Angebotsschocks für die Geldpolitik schwer zu bewältigen seien. Bullock bekräftigte, dass die Politik mit Zweitrundeneffekten auf die Inflation umgehen müsse. Diese Kommentare konnten den Australischen Dollar (AUD) nicht stützen, und AUD/USD wurde zuletzt nahe 0,7100 gehandelt und lag damit im Tagesverlauf etwa 0,2% im Minus.
EUR/USD bleibt unter Abwärtsdruck und handelt am Dienstagmorgen im europäischen Handel unter 1,1450 auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird später in der Sitzung eine vorab aufgezeichnete Videobotschaft auf der 10. Jahresforschungskonferenz "Central Banks' Response to Future Challenges: Resilience, Credibility, and Innovation," halten.
Nachdem GBP/USD am Montag leicht niedriger geschlossen hatte, setzt das Paar seine Abwärtsbewegung fort und notiert im europäischen Handel nahe 1,3350, belastet durch die breite Stärke des USD.
Gold liegt bereits etwa 1% im Minus und testet 4.300 USD, nachdem es am Montag um 0,8% gefallen war.
Gold gibt nach, da Fed-Zinserhöhung und hawkishe Signale die Stimmung belasten
Analysten von ING stellen fest, dass Gold "zu Wochenbeginn leicht nachgab, da Anleger die Auswirkungen der ersten Zinserhöhung der Federal Reserve seit 2023 und die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik bewerteten." Sie heben hervor, dass Kommentare von Fed-Vertretern "die Sorge verstärkt haben, dass die Inflation weiterhin erhöht bleibt," was wiederum "die Erwartung stützt, dass die Zinsen länger höher bleiben werden." ING warnt, dass "eine straffere Geldpolitik weiterhin ein Gegenwind für das Edelmetall bleibt," weist jedoch darauf hin, dass "die ETF-Bestände auf einem Sechsmonatshoch liegen und anhaltende Käufe der Zentralbanken dazu beitragen sollten, die Abwärtsbewegung zu begrenzen."
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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