Dow-Jones-Futures geben angesichts von Sorgen vor einer Fed-Zinserhöhung nach, Führungsumbau bei Nvidia und EPI-Daten im Fokus
- US-Index-Futures geben nach, da die heiß ausgefallenen CPI-Daten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember auf 87% steigen lassen, bevor die PPI-Daten veröffentlicht werden.
- Die Wall Street schloss am Donnerstag niedriger; der Dow Jones gab um 0,36% nach, während der S&P 500 und der Nasdaq ebenfalls sanken.
- Nvidia legt nachbörslich leicht zu, da CFO Colette Kress nach dem Rücktritt von Jensen Huang interimistisch den CEO-Posten übernimmt.
Die Dow-Jones-Futures geben während der europäischen Handelszeiten am Freitag um 0,15% nach und notieren bei etwa 52.310. Unterdessen verlieren die S&P 500-Futures 0,16% und notieren nahe 7.600, während die Nasdaq-100-Futures um 0,30% auf etwa 28.300 fallen.
Die US-Aktienfutures gaben angesichts der anhaltenden Inflationssorgen und der wachsenden Erwartungen einer strafferen Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) nach. Die zu Beginn dieser Woche veröffentlichten, stärker als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisindexdaten (VPI) bekräftigten die Prognosen einer Zinserhöhung im Dezember, insbesondere nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller angemerkt hatte, dass eine Erhöhung um 50 Basispunkte in Betracht gezogen werden sollte, wenn die Kerninflation erhöht bleibt. Dem CME FedWatch Tool zufolge preisen Händler nun eine Wahrscheinlichkeit von fast 87% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung der Zentralbank am 8.–9. Dezember ein, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt bei 13,13% liegt.
Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisindexbericht (EPI), um weitere Klarheit über den Zinspfad der Fed zu erhalten. Dabei wird erwartet, dass der Gesamt-EPI im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 6,6% steigt, während für den Kern-EPI ein Anstieg um 5,0% prognostiziert wird. Dies geschieht, nachdem die wichtigsten Indizes der Wall Street am Donnerstag niedriger schlossen: Der Dow Jones gab um 0,36% nach, der S&P 500 fiel um 0,35% und der Nasdaq Composite sank um 0,39%.
Die Marktstimmung bleibt aufgrund der Führungskrise bei Nvidia ebenfalls vorsichtig, nachdem CEO Jensen Huang angesichts von Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten ist. Die Nvidia-Aktien erholten sich im nachbörslichen Handel jedoch um fast 1% und machten damit einen Teil der Verluste vom Donnerstag wieder wett, während die Anleger den Führungswechsel bewerteten und CFO Colette Kress interimistisch den CEO-Posten übernahm.
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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