Palantir-Aktienprognose: Steht vor neuem Allzeithoch, da Barclays starkes Wachstum sieht, Aktie könnte auf 235 $ steigen

TradingKey – Am 9. Oktober (US-Ostküstenzeit) erreichte Palantir (PLTR) ein neues jüngstes Verlaufshoch. Barclays nahm die Beobachtung der Aktie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 265 US-Dollar auf.

Barclays-Analyst Anthony Valentini erklärte, dass Palantir über einen ausgeprägten Wettbewerbsvorteil verfügt, der es dem Unternehmen ermöglicht, ein unvergleichliches Wachstum und Margenniveau zu erreichen. Mit der zunehmenden Nutzung von KI-Anwendungen wird erwartet, dass Palantir die Kundenbeziehungen weiter vertieft und seine Geschäftstätigkeit ausweitet. Unterdessen bietet auch das Streben der US-Regierung nach vereinheitlichten Datensystemen Wachstumschancen für das Datenintegrations- und Analysegeschäft des Unternehmens.

Valentini ist der Ansicht, dass dieses von der Kundennachfrage getriebene Wachstum den spürbaren Wert der bestehenden Produkte von Palantir widerspiegelt. Die kontinuierliche Ausweitung des Nutzungsumfangs durch die Kunden dient als wesentliche Grundlage für die Beurteilung, ob das Unternehmen die Nachfrage nach KI-Anwendungen monetarisieren kann. Dies bildet auch die Kernlogik hinter der optimistischen Haltung von Barclays gegenüber Palantir: Das Wachstum resultiert nicht nur aus der Branchenaufmerksamkeit für KI, sondern auch aus der nachhaltigen Anwendung seiner Produkte im operativen Geschäft der Kunden.

Andererseits hält Palantir trotz der raschen Geschäftsausweitung die M&A-Ausgaben und Investitionen auf einem niedrigen Niveau. Barclays erwartet, dass das Unternehmen mit steigendem freiem Cashflow in den kommenden Jahren mehr Spielraum für Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre haben wird. Im Vergleich zu reinem Umsatzwachstum hilft die synchrone Ausweitung des Cashflows bei der Beurteilung, wie viel Wert das Wachstum letztlich für die Aktionäre schafft.

Aktienkurs-Chart von Palantir, Quelle: TradingView

Ein Blick auf den Tages-Chart von Palantir zeigt, dass der aktuelle Kurs von 206 US-Dollar nahe an seinem Allzeithoch (207,52 US-Dollar) liegt und sich deutlich vom 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau (185,87 US-Dollar) gelöst hat. Die derzeitige Struktur stellt einen Ausbruchstest knapp unterhalb des bisherigen Hochs dar.

Bei den gleitenden Durchschnitten zeigt sich eine vollständig bullische Anordnung: 5-Tage-GD (193,63 US-Dollar) > 10-Tage-GD (188,24 US-Dollar) > 20-Tage-GD (179,42 US-Dollar) > 80-Tage-GD (167,38 US-Dollar) > 160-Tage-GD (157,30 US-Dollar). Der Aktienkurs hat sich vom 5-Tage-GD abgesetzt, was auf einen starken kurzfristigen Trend hindeutet.

Allerdings muss derzeit noch bestätigt werden, ob die Marke von 207,52 US-Dollar von einem Widerstand zu einer Unterstützung werden kann. Nur wenn der Tagesschlusskurs nachhaltig über 207,52 US-Dollar bleibt, kann sich der Ausbruch potenziell bis auf 235,03 US-Dollar ausdehnen.

Sollte der Aktienkurs nach einem Anstieg wieder unter 193,63 US-Dollar zurückfallen, wird er in eine Konsolidierung auf hohem Niveau übergehen. Nach unten hin könnte er im Bereich zwischen dem 0,786-Fibonacci-Retracement-Niveau (185,87 US-Dollar) und dem 10-Tage-GD (188,24 US-Dollar) nach Unterstützung suchen. Hält dieser Bereich nicht, ist Vorsicht vor einem Rücksetzer in die Region des 20-Tage-GD und des 0,618-Fibonacci-Retracement-Niveaus geboten.