Mexikanischer Peso stürzt angesichts solider US-Daten ab, trotz hoher Inflation
- USD/MXN springt auf 18,14, nachdem ein Ausverkauf bei Tech-Aktien die Risikoaversion auslöst.
- Hawkishe Fed-Töne und starke US-Arbeitsmarktdaten belasten den mexikanischen Peso.
- Banxico-Protokolle zeigen Aufwärtsrisiken für die Inflation vor US-Stimmungsdaten auf.
Der mexikanische Peso wertete am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar um etwa 0,91% ab, nachdem positive US-Daten veröffentlicht wurden, während das Protokoll der letzten Sitzung der Banxico darauf hindeutete, dass die Inflation weiter anzieht, ein Trend, der durch den September-Wert bestätigt wurde. USD/MXN notiert bei 18,14, nachdem es ein Tief von 17,95 erreicht hatte.
US-Aktien belasteten den mexikanischen Peso
Die Währung aus den Schwellenländern wird durch einen plötzlichen Stimmungsumschwung an den Märkten belastet, nachdem die Financial Times (FT) berichtet, dass der Jahresumsatz von OpenAI um 20 Milliarden Dollar niedriger ist als zuvor signalisiert. Die Nachricht belastete Tech-Aktien und ließ US-Aktien angesichts der Befürchtung der Händler einbrechen, dass die Rallye fragwürdig sein könnte.
Vor dieser Nachricht wurden die globalen Aktien durch einen Beitrag von US-Präsident Trump auf Truth Social gestützt, in dem er sagte, dass sie produktive Gespräche mit dem Iran geführt hätten und dass es vor den Zwischenwahlen keine Angriffe auf den Iran geben werde.
An den FX-Märkten entwickelt sich der Greenback gegenüber den meisten G7-Währungen schwächer, nicht jedoch gegenüber dem Peso. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Buck gegenüber sechs Währungen misst, liegt 0,07% tiefer bei 102,17.
Würde Banxico die Zinsen anheben, wenn sich die Gesamtinflation 3,50% nähert?
Die Gesamtinflation in Mexiko stieg im September von 3,26% auf 3,45% im Jahresvergleich und lag damit unter den Schätzungen von 3,47%. Die Kernrate für denselben Zeitraum sank von 3,88% auf 3,75% und blieb damit unter den Prognosen von 3,8%.
Es bleibt die Frage, ob die Bank von Mexiko (Banxico) eine Kehrtwende vollziehen und die Zinsen anheben könnte, falls die Inflation in Zukunft die Schwelle von 4% überschreitet. Dennoch zeigten die Protokolle, dass die Entscheidungsträger "den projizierten Inflationspfad über den Prognosehorizont weiterhin nach oben verzerrt sehen."
Fed-Mitglied Musalem bleibt hawkish; US-Arbeitsmarkt solide
In den USA war St. Louis Fed-Präsident Alberto Musalem hawkish und sagte, dass die Inflation weiterhin über 2 % liege und weitere Straffungen notwendig seien. Er fügte hinzu, dass sich die Kontakte eher um Inflation als um Arbeitsplätze drehen.
Das jüngste Fed-Protokoll zeigte, dass alle Mitglieder die Zinserhöhung im September unterstützten und dass der Vorstand den Arbeitsmarkt als "stabil und allgemein als … nahe der maximalen Beschäftigung angesehen." einstuft.
Daten aus den USA zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unter den Erwartungen lagen, was auf eine Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet.
Im weiteren Verlauf werden USD/MXN-Händler die Veröffentlichung des Verbrauchervertrauens der University of Michigan im Auge behalten, da der mexikanische Wirtschaftskalender leer ist.
USD/MXN Preisprognose: Technischer Ausblick
Auf dem Tages-Chart notiert USD/MXN bei 18,1986, setzt seine Erholung über die gebündelten einfachen gleitenden Durchschnitte (SMA) um 17,2852 fort und behält eine klare bullische kurzfristige Tendenz bei. Die Kursbewegung wird nun gut durch diese SMA-Untergrenze und die vorherige horizontale Basis bei 16,8866 gestützt, während der Relative Strength Index (14) bei 72,18 zeigt, dass sich das Paar im überkauften Bereich befindet, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum überdehnt ist, aber noch nicht umkehrt.
Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung im Bereich der drei SMA nahe 17,29, vor der horizontalen Unterstützungsmarke bei 16,89, die das jüngste bedeutende Reaktionstief markiert. Solange USD/MXN über diesen Unterstützungen bleibt, dürften Rücksetzer Kaufinteresse anziehen, wobei eine Phase der Konsolidierung oder ein moderater Pullback bevorzugt wird, um den überkauften täglichen RSI abzukühlen, bevor sich der breitere Aufwärtstrend nachhaltig fortsetzen kann.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Mexikanischer Peso - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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