Euro fällt unter 1,12, da hawkische Rhetorik der Fed den US-Dollar stützt
- EUR/USD gibt 0,40% nach und fällt unter die psychologische Marke von 1,1200.
- Fed-Mitglied Hammack plädiert angesichts breiter werdender Inflationsdrucks für höhere Zinsen.
- WTI steigt vor wichtigen US-Inflationsdaten über 93 USD.
Der Euro weitet am Montag seine Verluste gegenüber dem US-Dollar aus und fällt sogar unter die psychologische Marke von 1,1200, da Verkäufer nach hawkischen Kommentaren eines Fed-Entscheidungsträgers und wachsenden geopolitischen Sorgen an zwei Fronten eingreifen: dem US-Iran-Krieg und Russlands Invasion in der Ukraine. EUR/USD notiert bei 1,1155 und liegt damit 0,40% im Minus.
EUR/USD stürzt in Richtung 1,1150, da geopolitische Spannungen die US-Inflationssorgen verstärken
Der Columbus-Day-Feiertag sorgte für ruhige Märkte, da die Kassamärkte geschlossen blieben. Doch die Nachrichten vom Wochenende, wonach US-Präsident Trump einen Waffenstillstand im Russland-Ukraine-Krieg für Energieanlagen angekündigt hatte, wurden von Anlegern begrüßt, die später hastig Öl kauften, nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj gewarnt hatte, dass die Feindseligkeiten anhalten werden, falls Russland Infrastruktur angreift.
Die Spannungen in der Straße von Hormus bleiben hoch, obwohl Iran bekannt gab, dass die USA in irgendeiner Form den sieben Bedingungen zugestimmt hätten, die Teheran für die Wiedereröffnung der Straße gefordert hatte. Dies trieb West Texas Intermediate (WTI) nach oben, wobei WTI die Sitzung am Montag mit einem Plus von über 1,60% bei 93,17 USD beendete.
Der US-Wirtschaftskalender blieb leer, dennoch richteten sich die Blicke auf Beth Hammack, Präsidentin der Cleveland Fed, die erklärte, dass höhere Zinsen nötig seien, da sich die Inflation ausweite, und dass sie innerhalb des FOMC eine der höchsten Projektionen für den neutralen Zinssatz habe.
Im weiteren Verlauf dieser Woche wird sich der Fokus der Händler auf Fed-Redner, angeführt von Fed-Chef Kevin Warsh, sowie auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten richten, wobei der Verbraucherpreisindex (CPI) am 14. Oktober erwartet wird, gefolgt vom Erzeugerpreisindex (PPI) am 15. Oktober.
In der Europäischen Union würden Anleger die Veröffentlichung des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HICP) für Deutschland sowie Reden der EZB-Mitglieder Elderson und Escriva im Blick haben.
EUR/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick
Im Tageschart notiert EUR/USD bei 1,1157 und setzt damit eine bärische Phase fort, da der Spot deutlich unter der Gruppe der gebündelten einfachen gleitenden Durchschnitte (SMA) um 1,1496 bleibt. Das Paar bleibt zudem unter der seit Langem bestehenden fallenden Widerstandstrendlinie, deren Bruchmarke nahe 1,1295 nun als zusätzlicher Deckel fungiert, während der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 22 tief im überverkauften Bereich bleibt und darauf hindeutet, dass die Verkäufer weiterhin die Kontrolle haben, auch wenn kurzfristige technische Erholungen wahrscheinlicher werden.
Auf der Oberseite zeigt sich der erste Widerstand nahe dem früheren Ausbruchsbereich der fallenden Trendlinie um 1,1295, vor dem dichten Band aus dem 50-, 100- und 200-Tage-SMA bei rund 1,1496, das die breitere bärische Struktur untermauert. Weiter oben stellt die horizontale Barriere bei 1,1849 ein entfernteres Hindernis dar, dessen Rückeroberung erforderlich wäre, um den mittelfristigen Abwärtsdruck zu verringern.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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