Bitcoin-Kursprognose: Höher als erwartet ausgefallene US-Inflation drückt BTC unter 74.000 $, während Bullen Unterstützung bei 73.000 $ im Blick haben

TradingKey – Am Donnerstag (12. November) setzte Bitcoin (BTC) seinen jüngsten Abwärtstrend fort. Im heutigen europäischen Handel fiel Bitcoin im Tagesverlauf unter 74.000 US-Dollar, wobei der Kurs zuletzt nahe 73.600 US-Dollar notierte. Aus fundamentaler Sicht sind steigende Zinserhöhungserwartungen der Federal Reserve und anhaltende ETF-Kapitalabflüsse die beiden wesentlichen Belastungsfaktoren für den jüngsten Kursrückgang von Bitcoin.

Der jüngste US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober stieg im Monatsvergleich um 0,4 % und übertraf damit die Markterwartungen von 0,3 %, während der Kern-CPI gegenüber dem Vormonat um 0,3 % anzog und damit ebenfalls über den prognostizierten 0,2 % lag. Der anhaltende Inflationsdruck hat die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im Dezember weiter gefestigt. Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von rund 87 % für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte im Dezember und von etwa 13 % für einen Zinsschritt um 50 Basispunkte ein. Unterdessen kletterte der US-Dollar-Index auf rund 103. Ein stärkerer Dollar und steigende Renditen von US-Staatsanleihen haben die relative Attraktivität von auf Dollar und Anleihen lautenden Vermögenswerten erhöht und risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin unter Druck gesetzt.

Bei den Mittelflüssen sahen sich US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs weiterhin mit Rücknahmen konfrontiert. Daten von CoinGlass zufolge verzeichneten die US-Bitcoin-Spot-ETFs am 11. November Nettoabflüsse von 299,8 Millionen US-Dollar, nach 95 Millionen US-Dollar am vorherigen Handelstag. Allein auf den IBIT von BlackRock entfielen dabei Nettoabflüsse in Höhe von 269,7 Millionen US-Dollar. Seit dem 5. November summieren sich die Nettoabflüsse aus Bitcoin-Spot-ETFs auf mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar, was darauf hindeutet, dass die Anlegernachfrage nach einer Allokation in Bitcoin über ETFs zuletzt schwach geblieben ist.

Bitcoin-Tageschart, Quelle: TradingView

Im Tageschart von Bitcoin setzte sich der jüngste Abwärtstrend weiter fort, wobei sich die Hochs und Tiefs der Kerzen stetig nach unten verschoben haben. Nach dem Durchbruch unter das Tief vom 15. September bei 74.967 US-Dollar hat sich die jüngste Kerzenstruktur von Bitcoin spürbar eingetrübt, und das bärische Momentum dominiert den Markt klar.

Bei den technischen Indikatoren notiert der Relative-Stärke-Index (RSI) bei rund 33,9 und ist noch nicht in den überverkauften Bereich eingetreten, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer kurzfristiger Kursverluste beträchtlich bleibt. Unterdessen verharrt der MACD weiterhin im negativen Bereich, was zeigt, dass das Abwärtsmomentum noch nicht vollständig abgeklungen ist.

Aktuell ist Bitcoin bis nahe an seinen gleitenden 144-Tage-Durchschnitt (73.000 US-Dollar) zurückgefallen, der zudem mit dem 0,236-Fibonacci-Retracement-Niveau zusammenfällt, was potenziell ein Unterstützungscluster bildet. Sollte sich Bitcoin kurzfristig stabil über 73.000 US-Dollar halten können, besteht die Aussicht auf eine kurzfristige technische Erholungsbewegung. Das erste Ziel dieser Erholung wäre ein Test des Widerstands bei 75.000 US-Dollar; ein Ausbruch über diese Marke würde den Weg für einen weiteren Test des Widerstands bei 77.000 US-Dollar ebnen.

Fällt Bitcoin hingegen unter 73.000 US-Dollar, eröffnet dies Raum für einen tieferen Rückgang, wobei die Marke von 70.000 US-Dollar das primäre Abwärtsziel darstellt. Sollte auch dieses Niveau verloren gehen, dürfte Bitcoin weiter in Richtung 67.000 US-Dollar abrutschen.