Workday (WDAY) Q2 FY2027 Earnings Call: KI-ARR nähert sich 600 Millionen US-Dollar
Quelle Tradingkey
Wichtigste Erkenntnisse
- Workday meldete für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 2,649 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % entspricht, einschließlich Abonnement-Umsätzen von 2,471 Milliarden US-Dollar (plus 14 %).
- KI-Produkte generierten mehr als 100 Millionen US-Dollar an neuem ACV und machten über 25 % des gesamten neuen ACV aus. Der ARR für KI-SKUs näherte sich 600 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 200 % gegenüber dem Vorjahr und über 20 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
- Mehr als 5.500 Kunden nutzten mindestens einen organischen Workday-Agenten, was einem Zuwachs von mehr als 35 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Mehr als die Hälfte der Netto-Neukundengewinne enthielt eine oder mehrere KI-Lösungen.
- Die aktuellen verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) erreichten 9,03 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14,2 %. Der gesamte Auftragsbestand an Abonnement-Umsätzen stieg um 8 % auf 27,4 Milliarden US-Dollar.
- Die Non-GAAP-Operative Marge lag bei 31,1 %. Workday hob seine Prognose für die Non-GAAP-Operative Marge im Geschäftsjahr 2027 auf 31 % an und behielt gleichzeitig seinen Ausblick für den operativen Cashflow von 3,45 Milliarden US-Dollar bei.
- Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2027 Abonnement-Umsätze von 9,94 Milliarden bis 9,95 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 13 % entspricht. Zudem wird erwartet, dass sich die Non-GAAP-Operative Marge im Geschäftsjahr 2028 um mindestens 2 Prozentpunkte erhöht.
Kern-Finanzergebnisse
| Kennzahl | Ergebnis Q2 des Geschäftsjahres 2027 | Veränderung oder Kontext |
|---|---|---|
| Abonnement-Umsatz | 2,471 Mrd. US-Dollar | Plus 14 % gegenüber dem Vorjahr |
| Umsatz aus Professional Services | 178 Mio. US-Dollar | — |
| Gesamtumsatz | 2,649 Mrd. US-Dollar | Plus 13 % gegenüber dem Vorjahr |
| Umsatz in den USA | 1,97 Mrd. US-Dollar | Plus 12 % gegenüber dem Vorjahr |
| Internationaler Umsatz | 682 Mio. US-Dollar | Plus 17 % gegenüber dem Vorjahr |
| cRPO | 9,03 Mrd. US-Dollar | Plus 14,2 % gegenüber dem Vorjahr |
| Gesamter Auftragsbestand an Abonnement-Umsätzen | 27,4 Mrd. US-Dollar | Plus 8 % gegenüber dem Vorjahr |
| Brutto-Umsatzbindung | 97 % | Bestehende Kunden trugen rund 60 % zum Wachstum des Abonnement-Umsatzes bei |
| Non-GAAP-Operatives Ergebnis | 824 Mio. US-Dollar | 31,1 % Non-GAAP-Operative Marge |
| Operativer Cashflow | 520 Mio. US-Dollar | Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr spiegelte einen zusätzlichen Gehaltsabrechnungslauf im Quartal wider |
| Freier Cashflow | 460 Mio. US-Dollar | Beeinflusst durch den Zeitplan des Gehaltsabrechnungskalenders |
| Barmittel und Wertpapiere | 3,4 Mrd. US-Dollar | Zum Quartalsende |
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