Hướng Dẫn Cơ Bản về CFD

Hợp Đồng Chênh Lệch là gì?

Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của các tài sản cơ sở như cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử.

Khi giao dịch CFD, bạn thỏa thuận với nhà môi giới để trao đổi chênh lệch giá trị của tài sản cơ sở giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng.

Không giống như đầu tư truyền thống, giao dịch CFD không yêu cầu sở hữu tài sản cơ sở hoặc trao đổi tiền tệ thực tế. Thay vào đó, bạn có thể thu lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ dựa trên biến động giá của tài sản.

Chiến Lược Giao Dịch với CFD

CFD mang lại sự linh hoạt cho nhà giao dịch trong việc tận dụng biến động thị trường bằng cách mua (long) để hưởng lợi khi giá tăng hoặc bán (short) để hưởng lợi khi giá giảm.

Vị Thế Mua (Long)

Nếu bạn dự đoán giá của tài sản cơ sở sẽ tăng, bạn có thể mở vị thế mua CFD với mục tiêu đóng vị thế ở mức giá cao hơn. Vị thế của bạn sẽ có lợi nhuận nếu giá tăng, và bạn sẽ thua lỗ nếu giá giảm.

Vị thế bán (Short)

Ngược lại, nếu dự đoán giá của tài sản cơ sở sẽ giảm, bạn có thể mở vị thế CFD bán (short) với mục đích mua lại ở mức giá thấp hơn. Trong trường hợp này, nếu giá tài sản giảm, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ vị thế. Tuy nhiên, nếu giá tăng, bạn có thể chịu thua lỗ.

Bạn có thể giao dịch gì với CFD?

Với CFD, bạn có thể tiếp cận nhiều thị trường khác nhau, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Trên nền tảng Mitrade, bạn có thể giao dịch:

• Forex (FX): Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, cùng nhiều cặp tiền phụ khác.
• Cổ phiếu: Các cổ phiếu riêng lẻ như Apple (AAPL), Amazon (AMZN) và Tesla (TSLA).
• Chỉ số: Các chỉ số phổ biến như Nasdaq 100, S&P 500 (SPY) và FTSE 100.
• Hàng hóa: Các mặt hàng chính như Vàng (XAU/USD), Bạc (XAG/USD) và Dầu Thô (WTI).
• Tiền điện tử: Các loại tiền điện tử chính như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP).
• ETF: Các quỹ hoán đổi danh mục phổ biến như Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), iShares Russell 2000 ETF (IWM), Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI).

Điều này giúp bạn đa dạng hóa danh mục và tận dụng các xu hướng thị trường khác nhau

Thời Gian của Hợp Đồng CFD

CFD thường không có thời hạn hợp đồng cố định. Chúng là các hợp đồng mở, nghĩa là vị thế sẽ duy trì cho đến khi nhà giao dịch quyết định đóng lệnh bằng cách bán vị thế mua (long) hoặc mua lại vị thế bán (short).

Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng yêu cầu ký quỹ phải được duy trì suốt quá trình giao dịch để tránh bị đóng vị thế do thiếu ký quỹ. Ngoài ra, việc giữ vị thế qua đêm sẽ phát sinh phí qua đêm. Hơn nữa, quan trọng là phải xem xét các điều khoản cụ thể của mỗi hợp đồng, vì một số CFD—như những hợp đồng liên kết với hợp đồng tương lai—có thể có ngày hết hạn hoặc các điều kiện khác do nhà môi giới quy định.

Đòn bẩy

Giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy, cho phép mở các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Nói cách khác, bạn chỉ cần nạp một phần nhỏ giá trị giao dịch, phần còn lại sẽ được vay từ nhà môi giới. Đây cũng là hình thức giao dịch ký quỹ, giúp nhà giao dịch tăng khả năng tiếp cận thị trường, từ đó làm gia tăng cả lợi nhuận và rủi ro.

Ví dụ, với $500 vốn và đòn bẩy 1:20, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá $10.000. Nếu đòn bẩy giảm xuống 1:10, bạn sẽ cần $1.000 vốn có sẵn để kiểm soát cùng một vị thế trị giá $10.000.

Yêu Cầu Ký Quỹ

Ký Quỹ Là Gì?

Ký quỹ là số vốn mà nhà giao dịch cần có để mở và duy trì các vị thế CFD. Nó đóng vai trò là tài sản bảo đảm để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn và được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị danh nghĩa của giao dịch. Có hai loại ký quỹ mà bạn cần lưu ý:

1. Ký Quỹ Ban Đầu- Đây là số tiền yêu cầu để mở một vị thế CFD, thường được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị danh nghĩa của công cụ. Ví dụ, nếu yêu cầu ký quỹ ban đầu là 5%, bạn sẽ cần $100 để kiểm soát một vị thế trị giá $2,000 với đòn bẩy 1:20.

2. Ký Quỹ Duy Trì - đây là số tiền ký quỹ tối thiểu mà bạn phải duy trì trong tài khoản của mình để giữ cho các vị thế của bạn mở. Nó thường được đặt ở mức 50% ký quỹ ban đầu được yêu cầu cho mỗi công cụ; ví dụ, nếu ký quỹ ban đầu cho một giao dịch là 5%, thì vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn phải duy trì trên 2,5% giá trị ban đầu của giao dịch để giữ cho vị thế mở và tránh đóng ký quỹ.

Thanh Lý Vị Thế là Gì?

Thanh lý vị thế xảy ra khi vốn trong tài khoản của bạn giảm xuống hoặc thấp hơn mức yêu cầu ký quỹ duy trì do sự biến động bất lợi của thị trường. Trong trường hợp này, nền tảng sẽ tự động đóng một hoặc nhiều vị thế mở để phục hồi mức ký quỹ cần thiết và ngăn ngừa tổn thất thêm.

Mẹo Quản Lý Rủi Ro

• Sử dụng Lệnh Dừng Lỗ: Lệnh cắt lỗ tự động đóng các vị thế của bạn khi giá thị trường khớp với mức giá bạn cài đặt, giúp hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
• Luôn Cập Nhật Thông Tin: Theo dõi sự thay đổi của thị trường và các vị thế của bạn để phản ứng nhanh chóng khi điều kiện thay đổi.
• Hiểu Giới Hạn Của Bạn: Hiểu rõ rủi ro của đòn bẩy. Chỉ giao dịch với số vốn bạn có thể chấp nhận mất, và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức vì nó có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Chênh Lệch Giá, Phí Hoa Hồng và Phí Qua Đêm

Giải thích về giá mua và giá bán và chênh lệch giá

Trong giao dịch, giá mua và giá bán đại diện cho mức giá tốt nhất mà người mua và người bán sẵn sàng giao dịch.

• Giá Mua: Đây là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một công cụ tài chính.
• Giá Bán: Đây là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận.

Chênh lệch giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch giá mua-bán.

Các khoản phí

Mitrade không tính bất kỳ phí nào ngoài chênh lệch giá mua-bán và phí qua đêm. Lợi nhuận chủ yếu của chúng tôi đến từ chênh lệch giá thị trường.

Phí Qua Đêm

Phí qua đêm sẽ được tính khi một vị thế được giữ qua đêm, phản ánh chi phí duy trì vị thế của bạn. Phí qua đêm sẽ được tính khi vị thế được giữ sau 21:59 (giờ Vương Quốc Anh).